Fatture fornitori
Qui registri le fatture che ricevi: bollette, acquisti di merce, servizi. Lema ne tiene la scadenza, i pagamenti e la registrazione contabile.
Le fatture fornitori fanno parte del modulo Fatturazione. Le trovi nel menu Fatturazione → Fatture Fornitori e, per un singolo fornitore, nella sua scheda contatto.
Registrare una fattura
Dal PDF, con l'assistente AI
- Trascina il PDF (o la foto) della fattura nell'area Trascina una fattura qui, oppure aprila e clicca Estrai dati con AI
- Lema legge fornitore, numero, date, importi, IVA per aliquota e valuta, anche da documenti scansionati
- Se il fornitore non è in anagrafica ti propone di crearlo; se c'è ma alcuni dati sono diversi (indirizzo, IBAN…) ti mostra le differenze e scegli quali aggiornare
- Controlla i campi evidenziati (campi da verificare) e salva
Il PDF resta allegato alla fattura. L'estrazione è facoltativa: serve un assistente AI configurato in Impostazioni → Assistente AI. Senza, compili i campi a mano.
A mano
Clicca Nuova Fattura Fornitore e compila:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Fornitore | Contatto dell'anagrafica |
| N° fatt. fornitore | Il numero scritto sulla fattura |
| Data fattura e scadenza | La scadenza finisce nello scadenzario |
| Valuta e tasso di cambio | Per fatture in valuta estera; il tasso si può aggiornare con un clic |
| Dettaglio IVA | Imponibile e IVA per ogni aliquota; con Aggiungi aliquota gestisci fatture con più aliquote |
| Riferimento, descrizione, note | Facoltativi |
Stati
| Stato | Significato |
|---|---|
| Ricevuta | Registrata, ancora da controllare |
| Verificata | Controllata e contabilizzata |
| Pagata | Saldata con uno o più pagamenti |
| Rifiutata | Contestata o non dovuta; non va pagata |
Verifica e registrazione contabile
Verifica & registra conferma la fattura e crea la scrittura contabile: costo e IVA recuperabile in dare, debiti verso fornitori in avere, in valuta base anche se la fattura è in valuta estera. La scrittura è visibile nella sezione Contabilità della fattura.
Serve un esercizio contabile aperto e il piano dei conti configurato; altrimenti Lema avvisa che la contabilità non è pronta.
Rifiuta segna la fattura come non dovuta.
Pagamenti
Nella sezione Pagamenti della fattura:
- Clicca Aggiungi pagamento
- Inserisci importo, data, metodo (bonifico, contanti, carta, assegno, altro) ed eventuale riferimento
- Clicca Registra
Puoi registrare più pagamenti parziali: Lema mostra il residuo e passa la fattura a Pagata quando è saldata. Per le fatture in valuta estera vedi il cambio applicato. Storna annulla un pagamento con una scrittura di storno.
Riconciliazione con la banca
Se importi gli estratti conto (vedi Riconciliazione bancaria), la sezione Riconciliazione propone le transazioni bancarie che corrispondono alla fattura. Riconcilia collega la transazione e registra il pagamento; Annulla riconciliazione lo storna.
Elenco
L'elenco mostra numero, fornitore, date, totale e stato, con ricerca, filtri ed esportazione. Le fatture scadute e non ancora pagate sono evidenziate.
Suggerimenti
- Usa l'estrazione AI: risparmi la digitazione e Lema tiene aggiornati i dati del fornitore
- Verifica appena controllata: la scrittura contabile e lo scadenzario restano allineati
- Riconcilia dalla banca: i pagamenti si registrano da soli con l'import CAMT